The Governor
y el sistema de capital.
El dinero parado es una decisión, no un estado natural. Esta página cubre el sistema gobernado que construimos para el excedente de una empresa — cuánto permanece líquido, cuánto se pone a trabajar y la regla única que lo retira antes de que una caída se convierta en pérdida permanente — y el registro público de quince años sobre el que funciona el método. Jamás custodiamos un céntimo ni cobramos un porcentaje de su dinero.
Una regla. Dos variables.
Cero liquidaciones.
La misma disciplina que llevó una cuenta apalancada a través de 2018–2026 sin una sola liquidación es el motor que integramos en cada sistema de empresa. The Governor es el método de dos reglas que decide, cada semana, si el capital puede ponerse a trabajar — y lo devuelve a la seguridad antes de que una caída se convierta en una pérdida permanente.
Tendencia — Nasdaq-100 sobre su media de 200 sesiones
Mantenga apalancamiento solo mientras el índice cotice por encima de su media móvil de 200 sesiones. Por debajo, la propia tendencia del mercado se ha vuelto en su contra.
Tipos — la Fed no está subiendo
Y solo mientras el tipo de los Fed Funds no suba en un horizonte de seis meses. Una Fed endureciendo es la única señal macro que ha precedido una y otra vez a las caídas que liquidan cuentas apalancadas.
Si una falla → reducir a 1:1
En el momento en que una condición se rompe, se desapalanca. Sin previsiones, sin discrecionalidad — la regla decide por usted.
The Governor está disponible como herramienta gratuita bajo petición. Indíquelo en el formulario de contacto y le enviamos el acceso. Solicitar acceso →
El apalancamiento no le mata en el desplome. Le mata la liquidación forzosa en el suelo. Los mismos $10,000 a un 2:1 estático quedaron a doce puntos de ser aniquilados en diciembre de 2018. El único trabajo de The Governor es sacarle del margen antes de que eso ocurra — para que un 2022 le cueste una caída, no la partida.
The Governor describe la postura de riesgo de nuestra propia cartera modelo. Las cifras mostradas son un backtest histórico sobre el Nasdaq-100 (QQQ) con margen Reg-T de IBKR y liquidación modelizados — no una rentabilidad real ni una promesa. El apalancamiento amplifica tanto las pérdidas como las ganancias y puede provocar pérdidas superiores a su depósito. Se trata de análisis general, publicado de forma idéntica para todos los lectores — no es asesoramiento de inversión personalizado ni una recomendación de usar margen. Capital en riesgo. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
Herramientas a medida. Un sistema gobernado.
Software a medida y sistemas de decisión que ponen a trabajar el capital y la tesorería de su empresa — construidos sobre el mismo método que llevamos 15 años aplicando públicamente, con disciplina suiza y control de riesgo institucional.
Mando de Tesorería
Cuadros de mando a medida que mapean, prevén y someten a estrés su tesorería — para que siempre sepa cuánto capital está realmente ocioso, cuánto debe permanecer líquido y qué puede ponerse a trabajar con seguridad.
- Cuadro de posición de caja y runway en vivo
- Previsión de tesorería rodante a 13 semanas
- Estacionalidad y pruebas de estrés por escenarios
- Alertas de colchón de liquidez y covenants
Sistema de Asignación de Capital
El modelo gobernado que decide cómo se pone a trabajar la caja ociosa — diseñado para batir el listón de los bonos a lo largo del tiempo manteniendo límites estrictos sobre cuánto capital está en riesgo en cada momento.
- Objetivo de rentabilidad superior a los bonos
- Liquidez por niveles: reserva / núcleo / crecimiento
- Límites de tamaño de posición y concentración
- Lógica de asignación totalmente documentada
El motor de riesgo The Governor
Un monitor automatizado del régimen de riesgo integrado en su sistema: vigila cada semana la tendencia del mercado y los tipos de interés y reduce el riesgo del capital antes de las caídas — la disciplina detrás de cero liquidaciones forzosas.
- Comprobación semanal del régimen de tendencia y tipos
- Disparadores automáticos de reducción de riesgo
- Modelización de caídas y riesgo a la baja
- Reporting ejecutivo listo para el consejo
El sistema es el producto.
Cada herramienta que construimos funciona con el mismo motor: asignación concentrada y basada en convicción, con razonamiento documentado, lógica de tamaño y disciplina de salida detrás de cada decisión — y un registro público que lo demuestra.
Ver el historialCada construcción incluye control de concentración, seguimiento de caídas e informes narrativos trimestrales para su consejo.
Juicio humano. Precisión de máquina.
La inteligencia artificial nos permite construir y operar herramientas de capital a medida más rápido — pero cada decisión conserva la convicción y la responsabilidad humanas en su núcleo.
Cribado inteligente
Filtrado sistemático del universo invertible por calidad, valoración, momentum y riesgo — el núcleo analítico integrado en su herramienta, actualizado continuamente.
Simulación de escenarios
Pruebas de estrés multivariable antes de cualquier decisión de capital relevante. Definimos el riesgo a la baja antes de que su empresa comprometa capital al alza.
Seguimiento continuo
Vigilancia en tiempo real de resultados, señales macro y eventos que rompen la tesis. El sistema actúa solo cuando importa, evitando el ruido reactivo.
Reporting ejecutivo
Análisis complejo destilado en narrativas claras y defendibles sobre las que su consejo y su equipo financiero pueden actuar.
Desplegamos flujos de trabajo de IA estructurados para construir y operar más herramientas de capital, más rápido — manteniendo cada decisión de inversión en manos humanas. El resultado: sistemas más afilados, entregados con claridad institucional.
EscríbanosRendimiento medido.
No proclamado.
Cada decisión que ha tomado el sistema tiene seguimiento independiente en TipRanks — en el registro público, y medida frente al S&P 500 y al mercado de bonos.
el sistema.
Un sistema probado a la vista de todos.
Antes de construir una sola herramienta, puede inspeccionar todo el registro público del método. Cada posición que ha tomado el sistema tiene seguimiento independiente — las ganadoras y las perdedoras.
Cómo se contrata
la parte de capital.
Tres fases — diagnosticar, construir, operar — dimensionadas sobre su balance y a precio cerrado, nunca como un porcentaje de su dinero. Jamás custodiamos un céntimo. Los honorarios de la parte de operaciones están aquí →
- Evaluación de tesorería y capital ocioso
- Qué rinde su capital vs. el listón de los bonos
- Dimensionamiento de la oportunidad y encuadre del riesgo
- Conclusiones por escrito y recomendación
- Taller de conclusiones de 90 minutos
- Construcción de herramienta a medida
- Operación gobernada continua
- Todo lo de Descubrimiento
- Cuadro de mando y previsión de tesorería a medida
- Modelo de asignación gobernado — ajustado a sus necesidades de liquidez
- El motor de riesgo The Governor, integrado
- Plantillas de reporting listas para el consejo
- Incorporación del equipo y documentación
- Simulaciones de escenarios y caídas
- Calendario y entregables fijos
- Todo lo de Construcción
- Actualización mensual de la asignación gobernada
- Seguimiento en vivo del régimen de riesgo y alertas
- Mantenimiento y actualizaciones del software
- Revisión trimestral con el consejo (presencial o remota)
- Línea directa con el equipo de análisis
- Archivo completo de documentación
- Soporte prioritario (SLA 48h)
- Vista multi-entidad y consolidada
- Herramientas empresariales y controles de acceso
- Construcción e integración dedicadas
- SLAs y gobernanza a medida
- Reporting ejecutivo y para el consejo
Primus Pilus Capital construye software y proporciona análisis financiero, sistemas y metodología. No somos asesores de inversión, auditores de cuentas ni representantes fiscales autorizados, y no gestionamos, mantenemos ni custodiamos fondos de clientes. Nuestros contratos nunca asumen responsabilidad por ejercicios contables cerrados antes de nuestro nombramiento. Su empresa conserva el control total de su capital y de cada decisión.
Póngase en contacto.
Preguntas sobre un diagnóstico, una construcción o el propio método — en cualquiera de las dos vías. Respondemos en un día laborable.